Informationen zur Firma und Stelle
Für ein erfolgreiches Unternehmen mit modernen und professionellen Strukturen suchen wir einen erfahrenen Referenten Treasury (m/w/d).
In dieser Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle im Treasury und sorgen für Transparenz und Sicherheit rund um Liquidität, Zahlungsströme und Finanzierungen. Neben dem operativen Cash Management wirken Sie an der Weiterentwicklung der Treasury-Strukturen mit und unterstützen bei finanzwirtschaftlichen Fragestellungen und Entscheidungen.
Gesucht wird eine analytische und zahlenaffine Persönlichkeit, die fundierte Treasury-Erfahrung mitbringt und Freude daran hat, Prozesse und Strukturen aktiv weiterzuentwickeln.
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Finance oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Cash Management oder in einer vergleichbaren Finance-Funktion
- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehr und Cash Management
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Banken sowie idealerweise Kenntnisse im Bereich Unternehmensfinanzierung
- Gutes Verständnis von Cashflows, Finanzierungsstrukturen sowie Zins- und Währungsrisiken
- Kenntnisse im Umgang mit Treasury-Management-Systemen sind von Vorteil
- Sehr gute Excel-Kenntnisse sowie Erfahrung mit gängigen ERP- und Reporting-Systemen
- Hohe Zahlenaffinität verbunden mit einer strukturierten und lösungsorientierten Arbeitsweise
- Fähigkeit, finanzwirtschaftliche Zusammenhänge verständlich und managementgerecht aufzubereiten
- Kommunikationsstärke sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ihre Aufgaben
- Steuerung und Überwachung der Liquidität sowie Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
- Erstellung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung
- Betreuung des Cash Managements sowie des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
- Analyse von Cashflows, Liquiditätsentwicklungen und relevanten Treasury-Kennzahlen
- Betreuung der Bankbeziehungen sowie Mitwirkung bei Finanzierungen und Kreditlinien
- Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und weiteren finanziellen Risiken
- Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reportings und Analysen für das Management
- Enge Zusammenarbeit mit Accounting, Controlling, Tax und weiteren relevanten Unternehmensbereichen
- Automatisierung und Digitalisierung bestehender Treasury- und Cash-Management-Prozesse
Sie erwartet
- Spannende Kombination aus operativem Treasury und finanzwirtschaftlicher Analyse
- Breites Aufgabenspektrum rund um Liquidität, Cash Management und Finanzierung
- Hoher Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung der Treasury-Strukturen und -Prozesse
- Direkter Austausch mit Banken sowie verschiedenen Finance- und Unternehmensbereichen
- Möglichkeit, Digitalisierung und Automatisierung im Treasury aktiv voranzutreiben
- Abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung
- Moderne Arbeitsstrukturen und kurze Entscheidungswege
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Attraktive und leistungsgerechte Vergütung
